原副標題：漳州重慶燃氣集團公司金潤庠公司 有關公司對內借款的關鍵性進展報告書

本公司常務監事會及全體人員常務董事確保本報告書文本不存有任何人不實記述、不實申辯或是關鍵性申辯，并對其文本的準確性、準確度和準確度分擔民事責任。

關鍵文本提示信息：

● 漳州重慶燃氣集團公司金潤庠公司（下列全稱“公司”或“本公司”）及分拆財務報表范圍內子公司（下列簡稱“子公司”）自2023年8月19日至2023年9月15日（下列全稱“下期”）對內減少借款數額72,500.00多萬元，減少借款數額57,500.00多萬元，下期追加借款當期為15,000.00多萬元，被借款人均為公司分拆財務報表范圍內的控股公司子公司子公司、控股公司子公司。

● 截止2023年9月15日，公司及子公司前述對其它子公司提供更多的借款總銀行存款為127,735.98多萬元，占掛牌上市公司前段時間三期經審計工作凈利潤比率為62.76%。

● 下期與否有反借款：無。

● 對內借款欠費的總計數額：無。

● 下期存有對負債率少于70%的被借款第一類提供更多借款，欲了解投資人特別注意有關信用風險。被借款第一類均為公司分拆財務報表范圍內的控股公司子公司子公司、控股公司子公司，借款信用風險受控。

一、借款情形概述

（一）追加借款關鍵性進展情形

自2023年8月19日至2023年9月15日，公司及子公司追加借款情形如下表所示：

1、有關公司及子公司為子公司使用綜合授信額度提供更多借款的關鍵性進展情形

單位：多萬元

注：公司及子公司下期對子公司減少金融機構授信借款數額72,500.00多萬元，減少金融機構授信借款數額57,500.00多萬元，下期追加金融機構授信借款當期為15,000.00多萬元。

2、有關公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供更多業務合同履約借款的關鍵性進展情形

（1）有關公司為子公司原料采購提供更多履約借款的關鍵性進展情形

公司下期不存有追加的為子公司原料采購提供更多履約借款的情形。

（2）有關公司控股公司子公司漳州省華龍集團公司飼料有限公司（下列全稱“華龍集團公司”）對其控股公司子公司及部分參股公司提供更多業務合同履約借款的關鍵性進展情形

公司控股公司子公司華龍集團公司下期不存有追加的對其控股公司子公司及部分參股公司提供更多業務合同履約借款的情形。

3、有關公司及子公司為下游客戶及產業鏈供應商提供更多借款的關鍵性進展情形

截止2023年9月15日，公司及子公司不存有為下游客戶及產業鏈供應商提供更多借款的情形。

4、有關公司為子公司開展融資租賃業務提供更多借款的關鍵性進展情形

截止2023年9月15日，公司不存有為子公司開展融資租賃業務提供更多借款的情形。

（二）前述借款銀行存款情形

1、有關公司及子公司為子公司使用綜合授信額度提供更多借款的銀行存款情形

截止2023年9月15日，公司及子公司前述為其它子公司提供更多的借款銀行存款為122,520.40多萬元。具體情形如下表所示：

單位：多萬元

注：合計數有差異系四舍五入所致，下同。

2、有關公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供更多業務合同履約借款的銀行存款情形

截止2023年9月15日，公司及子公司為子公司原料采購前述提供更多借款的總銀行存款為5,215.58多萬元；公司及子公司為部分參股公司原料采購前述提供更多借款的總銀行存款為0多萬元。具體情形如下表所示：

單位：多萬元

3、有關公司及子公司為下游客戶及產業鏈供應商提供更多借款的銀行存款情形

截止2023年9月15日，公司及子公司為下游客戶及產業鏈供應商提供更多的前述借款銀行存款為0多萬元。具體情形如下表所示：

單位：多萬元

4、有關公司為子公司開展融資租賃業務提供更多借款的關鍵性進展情形

截至2023年9月15日，公司為子公司開展融資租賃業務提供更多的前述借款銀行存款為0多萬元。具體情形如下表所示：

單位：多萬元

（三）借款的決策程序

公司于2023年4月27日召開的第四屆常務監事會第十七次會議和2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過了《有關2023年度為子公司提供更多借款的議案》和《有關2023年度為下游客戶及產業鏈供應商提供更多借款的議案》，并于2023年7月14日召開的第四屆常務監事會第二十一次會議和2023年8月2日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了《有關公司及子公司開展融資租賃業務暨公司為子公司提供更多借款的議案》，文本包括：

1、公司及子公司為子公司使用綜合授信額度（包括但不限于人民幣/外幣貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、信用證、保函、進出口貿易融資、資金交易、買方信貸、項目貸款、并購貸款等）提供更多借款43億元，其中：為負債率少于（含等于）70%的控股公司子公司子公司提供更多不少于21.5億元額度的授信借款，為負債率低于70%的控股公司子公司子公司提供更多不少于12.5億元額度的授信借款；為資產負債率少于（含等于）70%的控股公司子公司提供更多不少于6億元額度的授信借款，為負債率低于70%的控股公司子公司提供更多不少于3億元額度的授信借款。

2、公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供更多業務合同履約借款4億元，其中：為負債率少于（含等于）70%的控股公司子公司子公司提供更多不少于1.5億元額度的履約借款，為負債率低于70%的控股公司子公司子公司提供更多不少于0.5億元額度的履約借款；為負債率少于（含等于）70%的控股公司子公司提供更多不少于0.1億元額度的履約借款，為負債率低于70%的控股公司子公司提供更多不少于1.8億元額度的履約借款，為負債率低于70%的部分參股公司提供更多不少于0.1億元額度的履約借款。

本次借款額度的有效期自2022年年度股東大會通過之日起12個月內。借款業務類型包含由公司或子公司直接為其它子公司提供更多借款；由第三方借款機構為子公司或公司的有關業務提供更多借款，公司或子公司向第三方借款機構提供更多反借款。上述總借款額度僅為預計最高借款額度，上述額度可在有效期內循環滾動使用。在預計額度內，各子公司的借款額度可按照前述情形內部調劑使用（含有效期內新設立或納入分拆財務報表范圍的子公司）。

3、公司及子公司擬為下游客戶及產業鏈供應商提供更多總額度不少于2億元的借款，本次借款額度的有效期自2022年年度股東大會通過之日起12個月內，上述借款額度可在有效期內循環滾動使用，即有效期內任一時點為下游客戶及產業鏈供應商提供更多的借款銀行存款不得少于2億元。借款業務類型包含由公司或子公司直接為下游客戶及產業鏈供應商向金融機構的融資提供更多借款；由第三方借款機構為公司及子公司的下游客戶及產業鏈供應商向金融機構的融資提供更多借款，公司或子公司向第三方借款機構提供更多反借款。

4、公司擬為子公司開展融資租賃業務提供更多總額度不少于10億元的借款，包括為資產負債率少于（含等于）70%的控股公司子公司子公司提供更多不少于9億元的借款額度，為負債率低于70%的控股公司子公司子公司提供更多不少于0.5億元的借款額度；為負債率少于（含等于）70%的控股公司子公司提供更多不少于0.5億元的借款額度。本次融資租賃及借款額度的有效期自公司股東大會通過之日起12個月內，每筆融資期限根據單筆融資租賃業務的期限確定。

上述借款事項的具體文本詳見公司于2023年4月28日、5月27日、7月15日、8月3日披露的有關報告書（報告書編號：2023-018、2023-027、2023-028、2023-036、2023-047、2023-056、2023-063）。

二、被借款人基本情形

上述被借款人均為公司分拆報表范圍內的控股公司子公司子公司，不存有被列為失信被執行人的情形。

三、借款的必要性和合理性

本次對內借款系為滿足公司、子公司及部分參股公司的生產經營需要，有利于公司的穩健經營和長遠發展，有助于提高公司融資決策效率，滿足公司日常資金使用及業務需求，保障生產經營活動的順利開展。被借款人具備償債能力，借款信用風險總體受控，不存有損害公司及全體人員股東的利益的情形。

四、常務監事會意見

常務監事會認為，本次借款事項有利于滿足有關子公司、參股公司經營發展資金需求，被借款人具備償債能力，借款信用風險總體受控，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存有損害掛牌上市公司及全體人員股東特別是中小股東利益的情形。

五、總計對內借款數量及欠費借款的數量

截止2023年9月15日，公司及子公司前述對內借款總銀行存款為127,735.98多萬元，占掛牌上市公司前段時間三期經審計工作凈利潤比率為62.76%。其中：（1）公司及子公司對其它子公司提供更多的授信借款總銀行存款為122,520.40多萬元，占公司前段時間三期經審計工作凈利潤的60.19%；（2）公司及子公司為子公司提供更多業務合同履約借款的總銀行存款為5,215.58多萬元，占公司前段時間三期經審計工作凈利潤的2.56%；（3）公司及子公司為部分參股公司提供更多業務合同履約借款的總銀行存款為0多萬元，占公司前段時間三期經審計工作凈利潤的0%。公司無欠費的對內借款事項，無涉及訴訟的借款數額以及因借款而產生損失的情形。

特此報告書！

漳州重慶燃氣集團公司金潤庠公司

董 事 會

二〇二三年九月十九日

本版導讀

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